Monatlich
- Aktualisiertes Dashboard mit den vereinbarten Kennzahlen
- Plan-Ist-Vergleich je GuV-Position
- Eine Seite Kommentar zu den Abweichungen
Unsere Methode für Budget und KPI-Dashboard
Von der Buchhaltung zu monatlichen Zielen: welche Daten nötig sind, was wir liefern und wer wofür verantwortlich ist.
Die Lieferungen
Einmal im Jahr
- Budget für Umsatz, Kosten und Investitionen
- Schriftliche, mit den Verantwortlichen abgestimmte Annahmen
- Monatsziele je Abteilung (Paket Gesamt)
Auf Wunsch
- Export nach Excel und PDF
- Dashboard-Zugänge für freigegebene Mitarbeitende
- Bericht für Beirat oder Gesellschafter (Gesamt)
Ausgangsdaten
- Summen- und Saldenlisten oder Buchungsexporte der letzten 2 Geschäftsjahre
- Kontenrahmen und vorhandene Kostenstellen
- Umsatzdaten nach Produkt, Kunde oder Kanal, falls vorhanden
- Personalstand und -kosten je Abteilung
Schutz Ihrer Daten
- Lesezugriff oder von Ihnen gesendete Dateien
- Server in der EU, Vertrag nach Art. 28 DSGVO
- Keine Nutzung für Modelltraining
- Rückgabe und Löschung bei Vertragsende
Transparenz
KI und Prüfung durch Menschen
Hunderte Konten gliedern und Abweichungen berechnen ist mechanische Arbeit; zu beurteilen, ob eine Budgetannahme realistisch ist, nicht. Deshalb teilen wir die Aufgaben so auf:
KI rechnet, Analyst verantwortet
Die KI gliedert die Konten, berechnet Kennzahlen und Abweichungen zum Budget und formuliert einen Kommentarentwurf. Der Analyst prüft die Abstimmung mit der Buchhaltung, bespricht Budgetannahmen mit Ihnen und gibt jeden Bericht frei. KI-Teile sind gekennzeichnet (KI-Verordnung, Art. 50).
EU-Server, AV-Vertrag, kein Training
Die Verarbeitung erfolgt auf Servern in der Europäischen Union auf Grundlage eines Vertrags nach Art. 28 DSGVO. KI-Werkzeuge und Anbieter nennen wir im Angebot. Ihre Daten werden nie zum Training von Modellen verwendet.
Was wir von Ihnen benötigen
- Eine interne Ansprechperson mit Zugang zur Buchhaltung
- Zwei bis drei Termine für das Budget
- Eine halbe Stunde im Monat für die Durchsicht
Was bei Ihnen bleibt
- Ziele und Entscheidungen – wir messen, wir bestimmen nicht
- Eigentum an Daten, Budget und Berichten
- Die Zusammenarbeit mit Steuerberater, Bank und Prüfer
Die Startphase
- 01
Vertrag und Datenschutzvereinbarung
Unterzeichnung von Angebot und AV-Vertrag; Sie richten uns Lesezugänge ein.
- 02
Dashboard
Anbindung der Buchhaltung, Auswahl der Kennzahlen, gemeinsamer Abgleich der Summen.
- 03
Budget
Termine zu den Annahmen, Erstellung des Budgets und erster Plan-Ist-Vergleich – Termine stehen im Angebot.
Grenzen unserer Leistung
Budgetblick erstellt Budgets und Kennzahlen-Dashboards aus den Daten des Unternehmens. Wir sind weder Bank noch Finanzdienstleister, leisten keine Anlageberatung und vermitteln weder Darlehen noch Finanzanlagen; wir sind kein Zahlungsinstitut und keine Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: keine Kredite, keine Verwaltung von Kundengeldern, keine Steuerberatung, keine Abschlussprüfung.
Wünschen Sie Budget und Dashboard nach Maß?
Kostenloses Erstgespräch und Angebot in Textform. Keine Online-Zahlung.